| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 822.00 | 19 825.00 | 33 997.00 | 53 822.00 |
AN Terrains | 144 312.00 | 130 453.00 | 13 859.00 | 144 312.00 |
AP Constructions | 1 101 492.00 | 1 006 862.00 | 94 630.00 | 1 101 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 759.00 | 254 078.00 | 51 681.00 | 305 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 668.00 | 34 499.00 | 23 169.00 | 57 668.00 |
BF Prêts | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 146.00 | 2 862 111.00 | 248 036.00 | 3 110 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 382.00 | 95 002.00 | 343 380.00 | 438 382.00 |
BT Marchandises | 4 548 316.00 | 1 142 552.00 | 3 405 764.00 | 4 548 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 046.00 | | 381 046.00 | 381 046.00 |
BZ Autres créances | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 546 128.00 | 3 872.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 791.00 | 1 783 682.00 | 4 612 108.00 | 6 395 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 937.00 | 4 645 793.00 | 4 860 144.00 | 9 505 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 416 394.00 | 1 416 394.00 | | 1 416 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
DG Autres réserves | 1 005 504.00 | 1 005 504.00 | | 1 005 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 115.00 | -1 661 378.00 | | -1 664 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 294.00 | -2 737.00 | | 124 294.00 |
DL TOTAL (I) | 34 928.00 | -89 366.00 | | 34 928.00 |
DP Provisions pour risques | 617 660.00 | 317 905.00 | | 617 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 660.00 | 317 905.00 | | 617 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 054.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 709.00 | 196 261.00 | | 189 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 482.00 | 218 409.00 | | 168 482.00 |
EA Autres dettes | 706 056.00 | 894 548.00 | | 706 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 683.00 | 28 583.00 | | 46 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 293.00 | 4 434 159.00 | | 4 207 293.00 |
ED (V) | 263.00 | | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 144.00 | 4 662 698.00 | | 4 860 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 522.00 | 653 031.00 | | 614 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 054.00 | | 1 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 879.00 | 983 596.00 | 3 853 475.00 | 2 869 879.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 557 840.00 | 134 071.00 | 691 911.00 | 557 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 148.00 | 1 117 667.00 | 4 545 815.00 | 3 428 148.00 |
FM Production stockée | | | 70 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 12.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | 59 691.00 | | 2 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 771.00 | 59 703.00 | | 439 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | -2 696.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 604.00 | | | 229 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 606.00 | -2 696.00 | | 666 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 835.00 | 62 399.00 | | -226 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 714.00 | 3 870 698.00 | | 5 066 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 420.00 | 3 873 435.00 | | 4 942 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 294.00 | -2 737.00 | | 124 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 007.00 | | | 3 019 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 206.00 | | | 1 534 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 613.00 | 23 389.00 | 13 891.00 | 2 852 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416 394.00 | | | 1 416 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 3 303.00 | | 16 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 697.00 | 20 086.00 | 13 891.00 | 1 419 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 905.00 | 299 755.00 | | 317 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095 303.00 | | 3 095 303.00 | 3 095 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 709.00 | 189 709.00 | | 189 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
UP Prêts | 30 579.00 | 13 507.00 | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | -120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 056.00 | 208 589.00 | 497 467.00 | 706 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 481.00 | 579 288.00 | 17 192.00 | 596 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 293.00 | 614 522.00 | 3 592 770.00 | 4 207 293.00 |