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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 450 663.00 | 446 363.00 | 4 300.00 | 450 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 434.00 | 532 200.00 | 92 234.00 | 624 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 017.00 | 186 267.00 | 68 750.00 | 255 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 079.00 | 1 176 248.00 | 250 831.00 | 1 427 079.00 |
BT Marchandises | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BZ Autres créances | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
CF Disponibilités | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 980.00 | 1 176 248.00 | 505 732.00 | 1 681 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 871.00 | 143 692.00 | | 152 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 120.00 | 9 179.00 | | 55 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | 2 571.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 285 168.00 | 230 905.00 | | 285 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 460.00 | 162 245.00 | | 110 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | 53 338.00 | | 58 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 260.00 | | |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 384.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 307.00 | 44 251.00 | | 32 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 564.00 | 272 532.00 | | 220 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 732.00 | 503 437.00 | | 505 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 564.00 | 272 532.00 | | 220 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 157.00 | | 857 157.00 | 857 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 024.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 640.00 | 5 428.00 | | 10 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 599.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857.00 | 643.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 1 242.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 10 603.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 10 603.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -9 361.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 2 175.00 | | 23 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 080.00 | 599 189.00 | | 873 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 960.00 | 590 009.00 | | 817 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 120.00 | 9 179.00 | | 55 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 821.00 | | 21 950.00 | 1 440 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 59 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 693.00 | 1 427 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 516.00 | 1 347 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 395.00 | | 21 950.00 | 1 361 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 915.00 | 31 849.00 | 35 516.00 | 1 179 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 471.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 968.00 | 31 378.00 | 35 516.00 | 1 168 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
UX Autres créances clients | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VB T. V. A. | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 393.00 | 170 393.00 | | 170 393.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |