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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 769.00 | 63 998.00 | 2 771.00 | 66 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 980.00 | 842 789.00 | 77 191.00 | 919 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 697.00 | 1 274 092.00 | 244 605.00 | 1 518 697.00 |
BT Marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BZ Autres créances | 290 830.00 | | 290 830.00 | 290 830.00 |
CF Disponibilités | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 454.00 | | 530 454.00 | 530 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 152.00 | 1 274 092.00 | 775 059.00 | 2 049 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 305 006.00 | 270 219.00 | | 305 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 921.00 | 34 787.00 | | -57 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 429.00 | | |
DK Provisions réglementées | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
DL TOTAL (I) | 349 421.00 | 407 771.00 | | 349 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 14 208.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 29 741.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 574.00 | 197 956.00 | | 172 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 747.00 | 52 886.00 | | 57 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 435.00 | | | 166 435.00 |
EA Autres dettes | 28 294.00 | 6 954.00 | | 28 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 639.00 | 301 744.00 | | 425 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 059.00 | 709 514.00 | | 775 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 458.00 | 13 047.00 | 209 505.00 | 196 458.00 |
FG Production vendue services | 1 182 642.00 | 18 050.00 | 1 200 691.00 | 1 182 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 100.00 | 31 097.00 | 1 410 196.00 | 1 379 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | 35 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 3 895.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 542.00 | 343.00 | | 169 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 542.00 | 648.00 | | 169 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 113.00 | 3 246.00 | | -169 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 851.00 | 515 044.00 | | 1 432 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 773.00 | 480 257.00 | | 1 490 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 921.00 | 34 787.00 | | -57 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 337.00 | 49 755.00 | | 1 224 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 919.00 | 49 755.00 | | 1 212 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |