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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 52 485.00 | 12 785.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 019.00 | 804 546.00 | 107 473.00 | 912 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 404.00 | | 152 404.00 | 152 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 522 945.00 | 1 224 337.00 | 298 608.00 | 1 522 945.00 |
BT Marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 228 845.00 | | 228 845.00 | 228 845.00 |
CF Disponibilités | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 972.00 | | 411 972.00 | 411 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 917.00 | 1 224 337.00 | 710 580.00 | 1 934 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 270 219.00 | 207 991.00 | | 270 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | 62 228.00 | | 34 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | 857.00 | | 429.00 |
DK Provisions réglementées | 26 873.00 | 29 765.00 | | 26 873.00 |
DL TOTAL (I) | 407 771.00 | 376 304.00 | | 407 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | 73.00 | | 14 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 741.00 | 19 698.00 | | 29 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 956.00 | 106 794.00 | | 197 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 53 232.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 2 497.00 | | 6 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 809.00 | 216 164.00 | | 302 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 580.00 | 592 468.00 | | 710 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 809.00 | 216 164.00 | | 302 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 208.00 | 73.00 | | 14 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 260.00 | |
GE Autres charges | | | 17 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 58 756.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 48 204.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 10 553.00 | | 3 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 27 096.00 | | 18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 044.00 | 949 937.00 | | 515 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 257.00 | 887 710.00 | | 480 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 787.00 | 62 228.00 | | 34 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 813.00 | | 178 817.00 | 1 552 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 990.00 | 695.00 | 1 522 945.00 | 207 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 780.00 | 695.00 | 1 503 295.00 | 87 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 953.00 | | 178 817.00 | 1 412 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 467.00 | 16 260.00 | 390.00 | 1 208 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 049.00 | 16 260.00 | 390.00 | 1 197 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 765.00 | | 2 892.00 | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 765.00 | | 2 892.00 | 29 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 956.00 | 197 956.00 | | 197 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VC Groupe et associés | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VI Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VP Divers | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 522.00 | 235 247.00 | 17 275.00 | 252 522.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 809.00 | 302 809.00 | | 302 809.00 |