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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
AP Constructions | 355 887.00 | 355 887.00 | | 355 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 47 628.00 | 17 642.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 457.00 | 793 533.00 | 115 924.00 | 909 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 813.00 | 1 208 467.00 | 344 346.00 | 1 552 813.00 |
BT Marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 59 659.00 | | 59 659.00 | 59 659.00 |
CF Disponibilités | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 935.00 | 1 208 467.00 | 592 468.00 | 1 800 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 207 991.00 | 152 871.00 | | 207 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | 55 120.00 | | 62 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | 1 714.00 | | 857.00 |
DK Provisions réglementées | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 376 304.00 | 285 168.00 | | 376 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698.00 | 17 172.00 | | 19 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 794.00 | 110 460.00 | | 106 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 232.00 | 58 111.00 | | 53 232.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 448.00 | | 2 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 871.00 | 32 307.00 | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 164.00 | 220 564.00 | | 216 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 468.00 | 505 732.00 | | 592 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 164.00 | 220 564.00 | | 216 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 739 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 756.00 | 1 187.00 | | 58 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 204.00 | 2 114.00 | | 48 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 553.00 | -927.00 | | 10 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 23 928.00 | | 27 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 937.00 | 873 080.00 | | 949 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 710.00 | 817 960.00 | | 887 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 228.00 | 55 120.00 | | 62 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 079.00 | | 143 329.00 | 1 427 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 594.00 | 120 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 1 552 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 829.00 | | 65 124.00 | 1 347 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 599.00 | | 78 205.00 | 59 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 248.00 | 32 219.00 | | 1 176 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 830.00 | 32 219.00 | | 1 164 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 450.00 | 12 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 450.00 | 12 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 450.00 | 12 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VP Divers | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 014.00 | 196 739.00 | 17 275.00 | 214 014.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 164.00 | 216 164.00 | | 216 164.00 |