| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 974.00 | 51 287.00 | 2 688.00 | 53 974.00 |
AH Fonds commercial | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 694.00 | 433 553.00 | 14 140.00 | 447 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 914.00 | 428 695.00 | 65 219.00 | 493 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 761.00 | 915 059.00 | 233 701.00 | 1 148 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BN En cours de production de biens | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 817.00 | 87 496.00 | 784 321.00 | 871 817.00 |
BZ Autres créances | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
CF Disponibilités | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 741.00 | 87 496.00 | 1 095 245.00 | 1 182 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 502.00 | 1 002 555.00 | 1 328 947.00 | 2 331 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | 1 524.00 | 2 100.00 | 3 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 304.00 | | | 616 304.00 |
DH Report à nouveau | -93 788.00 | | | -93 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 508.00 | | | -44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 750 809.00 | | | 750 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 086.00 | | | 329 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 138.00 | | | 578 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 947.00 | | | 1 328 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 138.00 | | | 578 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 114.00 | 154 110.00 | 3 438 223.00 | 3 284 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 114.00 | 154 110.00 | 3 438 223.00 | 3 284 114.00 |
FM Production stockée | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 282.00 | | | 118 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 626.00 | | | 3 822 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 134.00 | | | 3 867 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 508.00 | | | -44 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 064.00 | 506 915.00 | 31 209.00 | 1 779 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 732.00 | 32 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 428.00 | 1 148 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 696.00 | 941 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 058.00 | 151 075.00 | | 24 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 435.00 | 355 840.00 | 25 029.00 | 978 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 571.00 | | 6 181.00 | 776 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 723.00 | 428 508.00 | 417 696.00 | 902 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 028.00 | 31 259.00 | | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 695.00 | 397 249.00 | 417 696.00 | 882 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
6T Sur comptes clients | 30 805.00 | 56 691.00 | | 30 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 329.00 | 56 691.00 | 400 000.00 | 432 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 850.00 | 56 691.00 | 520.00 | 432 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 086.00 | 329 086.00 | | 329 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 219.00 | 140 219.00 | | 140 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 193.00 | | | 188 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 888 868.00 | 147 262.00 | |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 138.00 | 578 138.00 | | 578 138.00 |