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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
AH Fonds commercial | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 558.00 | 204 159.00 | 12 399.00 | 216 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 591.00 | 465 863.00 | 169 728.00 | 635 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 413.00 | 728 100.00 | 345 313.00 | 1 073 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BN En cours de production de biens | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 208.00 | | 78 208.00 | 78 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 093.00 | 62 773.00 | 234 319.00 | 297 093.00 |
BZ Autres créances | 185 764.00 | | 185 764.00 | 185 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 195.00 | 62 773.00 | 535 422.00 | 598 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 608.00 | 790 873.00 | 880 735.00 | 1 671 608.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 304.00 | | | 616 304.00 |
DH Report à nouveau | -408 917.00 | | | -408 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 920.00 | | | -150 920.00 |
DL TOTAL (I) | 329 268.00 | | | 329 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 922.00 | | | 321 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 661.00 | | | 224 661.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 467.00 | | | 551 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 735.00 | | | 880 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 467.00 | | | 551 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 612.00 | | 9 015.00 | 1 240 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 43 552.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 174 113.00 | 1 073 413.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 113.00 | 852 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 288.00 | | 974.00 | 1 025 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 611.00 | | 8 041.00 | 37 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 322.00 | 38 775.00 | 170 521.00 | 858 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 751.00 | 803.00 | | 55 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 571.00 | 37 972.00 | 170 521.00 | 802 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 504.00 | 7 800.00 | 1 531.00 | 56 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 029.00 | 7 800.00 | 1 531.00 | 58 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 029.00 | 7 800.00 | 1 531.00 | 58 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 922.00 | 321 922.00 | | 321 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
UX Autres créances clients | 207 932.00 | | | 207 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
VB T. V. A. | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VP Divers | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 391.00 | 490 364.00 | 42 027.00 | 532 391.00 |
VW T.V.A. | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 467.00 | 551 467.00 | | 551 467.00 |