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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
AH Fonds commercial | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 558.00 | 206 235.00 | 10 323.00 | 216 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 409.00 | 467 442.00 | 155 968.00 | 623 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 084.00 | 729 507.00 | 321 578.00 | 1 051 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 362.00 | 62 773.00 | 199 589.00 | 262 362.00 |
BZ Autres créances | 252 022.00 | | 252 022.00 | 252 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 466.00 | 62 773.00 | 550 693.00 | 613 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 551.00 | 792 280.00 | 872 271.00 | 1 664 551.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 304.00 | | | 616 304.00 |
DH Report à nouveau | -559 836.00 | | | -559 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 034.00 | | | -24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 305 234.00 | | | 305 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 921.00 | | | 353 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 037.00 | | | 567 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 271.00 | | | 872 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 037.00 | | | 567 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 413.00 | | | 1 073 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 899.00 | 35 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 329.00 | 1 051 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248.00 | 175 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 839 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 148.00 | | | 852 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 575.00 | 15 837.00 | 14 430.00 | 726 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 554.00 | | 2 248.00 | 56 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 021.00 | 15 837.00 | 12 182.00 | 670 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 921.00 | 353 921.00 | | 353 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
UX Autres créances clients | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
VB T. V. A. | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 174.00 | 522 045.00 | 34 128.00 | 556 174.00 |
VW T.V.A. | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 037.00 | 567 037.00 | | 567 037.00 |