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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 554.00 | 55 751.00 | 803.00 | 56 554.00 |
AH Fonds commercial | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 576.00 | 341 178.00 | 15 397.00 | 356 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 712.00 | 461 393.00 | 207 319.00 | 668 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 612.00 | 859 846.00 | 380 765.00 | 1 240 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BN En cours de production de biens | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 951.00 | 56 504.00 | 373 447.00 | 429 951.00 |
BZ Autres créances | 122 957.00 | | 122 957.00 | 122 957.00 |
CF Disponibilités | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 448.00 | 56 504.00 | 625 944.00 | 682 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 060.00 | 916 350.00 | 1 006 709.00 | 1 923 060.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | 1 524.00 | 2 100.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 304.00 | | | 616 304.00 |
DH Report à nouveau | -138 296.00 | | | -138 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 621.00 | | | -270 621.00 |
DL TOTAL (I) | 480 188.00 | | | 480 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 092.00 | | | 338 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 521.00 | | | 526 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 709.00 | | | 1 006 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 521.00 | | | 526 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 547.00 | 91 225.00 | 2 446 771.00 | 2 355 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 547.00 | 91 225.00 | 2 446 771.00 | 2 355 547.00 |
FM Production stockée | | | 12 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 33 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 161.00 | | | -126 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 869.00 | | | 2 600 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 490.00 | | | 2 871 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 621.00 | | | -270 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 194.00 | | | 236 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 761.00 | | 219 579.00 | 1 148 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 728.00 | 37 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 728.00 | 1 240 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 1 025 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 133.00 | | 2 580.00 | 175 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 608.00 | | 190 680.00 | 941 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 020.00 | | 26 319.00 | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 535.00 | 53 135.00 | 108 348.00 | 913 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 287.00 | 5 002.00 | 538.00 | 51 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 248.00 | 48 133.00 | 107 810.00 | 862 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 496.00 | 2 603.00 | 33 595.00 | 87 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 020.00 | 2 603.00 | 33 595.00 | 89 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 020.00 | 2 603.00 | 33 595.00 | 89 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 2 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 092.00 | 338 092.00 | | 338 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
UX Autres créances clients | 348 452.00 | | | 348 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
VB T. V. A. | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 960.00 | 553 973.00 | 33 987.00 | 587 960.00 |
VW T.V.A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 521.00 | 526 521.00 | | 526 521.00 |