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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 069 055.00 | 910 674.00 | 1 158 381.00 | 2 069 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 094.00 | 336 347.00 | 25 747.00 | 362 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 527.00 | 185 803.00 | 32 724.00 | 218 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 901.00 | 1 459 235.00 | 1 264 665.00 | 2 723 901.00 |
BT Marchandises | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 530.00 | 32 231.00 | 453 300.00 | 485 530.00 |
BZ Autres créances | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 2 882 411.00 | | 2 882 411.00 | 2 882 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 824.00 | 32 231.00 | 3 516 593.00 | 3 548 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 724.00 | 1 491 466.00 | 4 781 258.00 | 6 272 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 549 692.00 | 2 179 105.00 | | 2 549 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 938.00 | 436 587.00 | | 380 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 474.00 | 53 556.00 | | 28 474.00 |
DK Provisions réglementées | 51 115.00 | 37 528.00 | | 51 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 968.00 | 2 874 526.00 | | 3 177 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 977.00 | 979 861.00 | | 894 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 004.00 | 65 743.00 | | 49 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012.00 | 138 694.00 | | 160 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 864.00 | 463 547.00 | | 456 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 25 241.00 | 44 779.00 | | 25 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 574.00 | 1 702 100.00 | | 1 595 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 258.00 | 4 584 342.00 | | 4 781 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 016.00 | | 38 119.00 | 2 725 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 235.00 | 2 723 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 235.00 | 2 695 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 527.00 | | 38 119.00 | 2 696 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 479.00 | 162 991.00 | 39 235.00 | 1 335 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 069.00 | 162 991.00 | 39 235.00 | 1 309 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 528.00 | 14 390.00 | 803.00 | 37 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
6T Sur comptes clients | 24 463.00 | 22 872.00 | 15 104.00 | 24 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 463.00 | 22 872.00 | 15 104.00 | 24 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 707.00 | 37 262.00 | 15 907.00 | 69 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 15 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 390.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 012.00 | 160 012.00 | | 160 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 429 898.00 | | | 429 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 976.00 | 89 483.00 | 374 849.00 | 894 976.00 |
VI Groupe et associés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 493.00 | 614 969.00 | 1 524.00 | 616 493.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 574.00 | 790 081.00 | 374 849.00 | 1 595 574.00 |