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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 106 911.00 | 1 143 592.00 | 963 320.00 | 2 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 692.00 | 350 297.00 | 125 395.00 | 475 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 833.00 | 202 359.00 | 69 474.00 | 271 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 495.00 | 1 722 658.00 | 1 238 837.00 | 2 961 495.00 |
BT Marchandises | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 176.00 | 36 561.00 | 509 615.00 | 546 176.00 |
BZ Autres créances | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 3 244 991.00 | | 3 244 991.00 | 3 244 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 317.00 | 36 561.00 | 3 910 756.00 | 3 947 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 812.00 | 1 759 219.00 | 5 149 593.00 | 6 908 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 155 641.00 | | | 3 155 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 393.00 | | | 431 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DK Provisions réglementées | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 804.00 | | | 3 823 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 920.00 | | | 527 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 683.00 | | | 200 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 676.00 | | | 517 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 789.00 | | | 1 325 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 593.00 | | | 5 149 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 699.00 | | | 993 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 908.00 | | 206 457.00 | 2 777 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 2 961 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 870.00 | 2 933 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 419.00 | | 206 457.00 | 2 749 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 630.00 | 148 897.00 | 22 870.00 | 1 596 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 220.00 | 148 897.00 | 22 870.00 | 1 570 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 759.00 | 8 855.00 | 5 120.00 | 58 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
6T Sur comptes clients | 31 143.00 | 22 571.00 | 17 153.00 | 31 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 143.00 | 22 571.00 | 17 153.00 | 31 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 617.00 | 31 426.00 | 29 989.00 | 97 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 571.00 | 17 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 855.00 | 12 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 825.00 | 227 825.00 | | 227 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 491 571.00 | 491 571.00 | | 491 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 919.00 | 195 829.00 | 332 090.00 | 527 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 969.00 | 649 445.00 | 1 524.00 | 650 969.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 789.00 | 993 699.00 | 332 090.00 | 1 325 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |