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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 106 911.00 | 1 265 420.00 | 841 492.00 | 2 106 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 785.00 | 384 407.00 | 110 378.00 | 494 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 862.00 | 219 261.00 | 78 601.00 | 297 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 676.00 | | 426 676.00 | 426 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 458.00 | 1 895 498.00 | 1 504 960.00 | 3 400 458.00 |
BT Marchandises | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 442.00 | 30 940.00 | 444 501.00 | 475 442.00 |
BZ Autres créances | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 3 513 011.00 | | 3 513 011.00 | 3 513 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 763.00 | 30 940.00 | 4 105 822.00 | 4 136 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 221.00 | 1 926 438.00 | 5 610 783.00 | 7 537 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 506 034.00 | | | 3 506 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 331.00 | | | 535 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DK Provisions réglementées | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 045.00 | | | 4 280 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 868.00 | | | 390 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 393.00 | | | 516 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
EA Autres dettes | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 738.00 | | | 1 330 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 783.00 | | | 5 610 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 038.00 | | | 1 197 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 495.00 | | 444 215.00 | 2 961 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 3 400 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 3 371 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 006.00 | | 444 215.00 | 2 933 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 676.00 | | | 426 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 658.00 | 178 092.00 | 5 252.00 | 1 722 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 248.00 | 178 092.00 | 5 252.00 | 1 696 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 493.00 | 7 884.00 | 3 947.00 | 62 493.00 |
6T Sur comptes clients | 36 561.00 | 19 707.00 | 25 328.00 | 36 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 561.00 | 19 707.00 | 25 328.00 | 36 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 055.00 | 27 592.00 | 29 275.00 | 99 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 429 736.00 | 429 736.00 | | 429 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 866.00 | 257 167.00 | 133 700.00 | 390 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 040.00 | 546 516.00 | 1 524.00 | 548 040.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 738.00 | 1 197 038.00 | 133 700.00 | 1 330 738.00 |