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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 069 055.00 | 1 030 115.00 | 1 038 940.00 | 2 069 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 944.00 | 349 131.00 | 17 813.00 | 366 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 685.00 | 190 974.00 | 76 711.00 | 267 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 908.00 | 1 596 630.00 | 1 181 278.00 | 2 777 908.00 |
BT Marchandises | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 598.00 | 31 143.00 | 511 455.00 | 542 598.00 |
BZ Autres créances | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 3 016 146.00 | | 3 016 146.00 | 3 016 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 061.00 | 31 143.00 | 3 693 918.00 | 3 725 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 969.00 | 1 627 773.00 | 4 875 196.00 | 6 502 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 864 629.00 | | | 2 864 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 012.00 | | | 372 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DK Provisions réglementées | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 542.00 | | | 3 466 542.00 |
DP Provisions pour risques | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 221.00 | | | 721 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 447.00 | | | 476 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 938.00 | | | 1 400 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 196.00 | | | 4 875 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 019.00 | | | 873 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 901.00 | | 69 542.00 | 2 723 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 534.00 | 2 777 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 534.00 | 2 749 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 412.00 | | 69 542.00 | 2 695 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 235.00 | 152 929.00 | 15 534.00 | 1 459 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 825.00 | 152 929.00 | 15 534.00 | 1 432 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 115.00 | 14 357.00 | 6 713.00 | 51 115.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
6T Sur comptes clients | 32 231.00 | 12 076.00 | 13 164.00 | 32 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | 12 076.00 | 13 164.00 | 32 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 062.00 | 26 433.00 | 19 877.00 | 91 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 076.00 | 13 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 357.00 | 6 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 997.00 | 210 997.00 | | 210 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 216.00 | 176 216.00 | | 176 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 497 278.00 | 497 278.00 | | 497 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 220.00 | 193 301.00 | 527 919.00 | 721 220.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 919.00 | 657 395.00 | 1 524.00 | 658 919.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 938.00 | 873 019.00 | 527 919.00 | 1 400 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |