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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 286 157.00 | 1 181 527.00 | 1 104 629.00 | 2 286 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 382.00 | 1 181 527.00 | 1 104 854.00 | 2 286 382.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 223.00 | 1 181 527.00 | 1 106 696.00 | 2 288 223.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 269.00 | -141 083.00 | | -78 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 511.00 | 62 813.00 | | 69 511.00 |
DL TOTAL (I) | 31 242.00 | -38 269.00 | | 31 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 786.00 | 1 076 561.00 | | 913 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 794.00 | 147 723.00 | | 146 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 908.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 20 252.00 | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 454.00 | 1 250 443.00 | | 1 075 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 696.00 | 1 212 174.00 | | 1 106 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 784.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 20 924.00 | | 24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 129.00 | 255 081.00 | | 255 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 618.00 | 192 267.00 | | 185 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 511.00 | 62 813.00 | | 69 511.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 382.00 | | | 2 286 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 157.00 | | | 2 286 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 334.00 | 100 194.00 | | 1 081 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 334.00 | 100 194.00 | | 1 081 334.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 786.00 | 170 602.00 | 637 371.00 | 913 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 454.00 | 185 475.00 | 784 165.00 | 1 075 454.00 |