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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 204 131.00 | 1 496 964.00 | 707 167.00 | 2 204 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 811.00 | 1 496 964.00 | 1 144 847.00 | 2 641 811.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 512.00 | 1 496 964.00 | 1 155 547.00 | 2 652 512.00 |
CU Autres participations | 437 455.00 | | 437 455.00 | 437 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
DL TOTAL (I) | 484 505.00 | | | 484 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 196.00 | | | 576 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 042.00 | | | 671 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 547.00 | | | 1 155 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 525.00 | | | 271 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 811.00 | | | 2 641 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 131.00 | | | 2 204 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 680.00 | | | 437 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 062.00 | 64 902.00 | | 1 432 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 062.00 | 64 902.00 | | 1 432 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 196.00 | 169 894.00 | 19 301.00 | 189 196.00 |
VI Groupe et associés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 042.00 | 651 740.00 | 19 301.00 | 671 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463.00 | | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |