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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 204 132.00 | 1 432 063.00 | 772 069.00 | 2 204 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 812.00 | 1 432 063.00 | 1 209 749.00 | 2 641 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 869.00 | 1 432 063.00 | 1 317 807.00 | 2 749 869.00 |
CU Autres participations | 437 455.00 | | 437 455.00 | 437 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 970.00 | 134 225.00 | | 242 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 826.00 | 108 745.00 | | 81 826.00 |
DL TOTAL (I) | 368 795.00 | 286 970.00 | | 368 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 007.00 | 433 759.00 | | 789 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 760.00 | 495 279.00 | | 98 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 391.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | 25 850.00 | | 52 667.00 |
EA Autres dettes | | 11 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 011.00 | 972 875.00 | | 949 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 807.00 | 1 259 845.00 | | 1 317 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 780.00 | 699 788.00 | | 756 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 981.00 | 42 290.00 | | 61 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 992.00 | 258 889.00 | | 270 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 167.00 | 150 144.00 | | 189 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 826.00 | 108 745.00 | | 81 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 357.00 | | 437 455.00 | 2 204 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 132.00 | | | 2 204 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 437 455.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 161.00 | 64 902.00 | 1 432 063.00 | 1 367 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 161.00 | 64 902.00 | 1 432 063.00 | 1 367 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 007.00 | 161 696.00 | 190 311.00 | 352 007.00 |
VI Groupe et associés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 090.00 | 756 780.00 | 190 311.00 | 947 090.00 |