| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 204 132.00 | 1 561 867.00 | 642 265.00 | 2 204 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 812.00 | 1 561 867.00 | 1 079 945.00 | 2 641 812.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 890.00 | 1 561 867.00 | 1 110 024.00 | 2 671 890.00 |
CU Autres participations | 437 455.00 | | 437 455.00 | 437 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 505.00 | 324 795.00 | | 440 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 290.00 | 115 710.00 | | 110 290.00 |
DL TOTAL (I) | 594 795.00 | 484 505.00 | | 594 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 218.00 | 576 196.00 | | 356 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 907.00 | 81 754.00 | | 133 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 6 665.00 | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 908.00 | 6 427.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 229.00 | 671 042.00 | | 515 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 024.00 | 1 155 547.00 | | 1 110 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 000.00 | 387 000.00 | | 337 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 142.00 | 54 664.00 | | 61 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 736.00 | 271 525.00 | | 271 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 446.00 | 155 815.00 | | 161 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 290.00 | 115 710.00 | | 110 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 812.00 | | | 2 641 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 132.00 | | | 2 204 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 680.00 | | | 437 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 965.00 | 64 902.00 | 1 561 867.00 | 1 496 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 965.00 | 64 902.00 | 1 561 867.00 | 1 496 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 229.00 | 515 229.00 | | 515 229.00 |