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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 174.00 | 215 702.00 | 115 472.00 | 331 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 484.00 | 33 839.00 | 3 645.00 | 37 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 679.00 | 975 021.00 | 138 658.00 | 1 113 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 277.00 | | 181 277.00 | 181 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 616.00 | 1 224 562.00 | 442 053.00 | 1 666 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 917.00 | 287 615.00 | 340 301.00 | 627 917.00 |
BT Marchandises | 417 104.00 | 114 880.00 | 302 223.00 | 417 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 346.00 | 652 316.00 | 1 637 030.00 | 2 289 346.00 |
BZ Autres créances | 487 396.00 | | 487 396.00 | 487 396.00 |
CF Disponibilités | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 303.00 | 1 054 812.00 | 2 893 490.00 | 3 948 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 919.00 | 2 279 375.00 | 3 335 544.00 | 5 614 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 126.00 | | | 705 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 213 946.00 | -4 435 002.00 | | -14 213 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 637 418.00 | -9 778 944.00 | | -7 637 418.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154.00 | 860.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | -10 148 710.00 | -2 511 586.00 | | -10 148 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 189.00 | 1 000 012.00 | | 1 238 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 263.00 | 154 470.00 | | 319 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 452.00 | 1 154 482.00 | | 1 557 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780.00 | 280 894.00 | | 2 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 486.00 | 60 688.00 | | 8 313 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 382.00 | 283 886.00 | | 244 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 935.00 | 7 738 892.00 | | 2 400 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 220.00 | 766 184.00 | | 545 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861.00 | 158 634.00 | | 3 861.00 |
EA Autres dettes | 415 939.00 | 317 948.00 | | 415 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 926 606.00 | 9 626 243.00 | | 11 926 606.00 |
ED (V) | 196.00 | 74.00 | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 544.00 | 8 269 213.00 | | 3 335 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 748 776.00 | 9 626 243.00 | | 11 748 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | 280 678.00 | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 841.00 | 3 828 362.00 | 4 443 204.00 | 614 841.00 |
FG Production vendue services | 1 761 066.00 | | 1 761 066.00 | 1 761 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 907.00 | 3 828 362.00 | 6 204 270.00 | 2 375 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 770 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 263.00 | |
GE Autres charges | | | 178 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 196 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 454.00 | 5 821.00 | | 7 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | 21 632.00 | | 16 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | 46 975.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 652.00 | 68 607.00 | | 16 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 321.00 | 33 607.00 | | 233 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 978.00 | 1 000 627.00 | | 238 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 300.00 | 1 034 234.00 | | 472 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 648.00 | -965 627.00 | | -455 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -207 200.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 427.00 | 9 506 551.00 | | 6 736 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 373 845.00 | 19 285 495.00 | | 14 373 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 637 418.00 | -9 778 944.00 | | -7 637 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 238.00 | 178.00 | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366.00 | 3 188.00 | 178.00 | 3 366.00 |