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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 174.00 | 271 913.00 | 59 260.00 | 331 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 164.00 | 31 166.00 | 16 997.00 | 48 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 272.00 | 205 370.00 | 156 902.00 | 362 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 153.00 | 5 372.00 | 182 780.00 | 188 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 912.00 | 513 822.00 | 417 090.00 | 930 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 764.00 | 617 790.00 | 68 973.00 | 686 764.00 |
BT Marchandises | 625 360.00 | 565 585.00 | 59 774.00 | 625 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 739.00 | 470 095.00 | 888 643.00 | 1 358 739.00 |
BZ Autres créances | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
CF Disponibilités | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 873.00 | 1 653 472.00 | 1 536 401.00 | 3 189 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 913.00 | 2 167 295.00 | 1 955 617.00 | 4 122 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 072.00 | | | 487 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 517 155.00 | -21 851 365.00 | | -28 517 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 938 925.00 | -6 665 790.00 | | -6 938 925.00 |
DK Provisions réglementées | 6 341.00 | 3 007.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | -23 748 240.00 | -16 812 648.00 | | -23 748 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 315.00 | 1 261 196.00 | | 1 250 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 241.00 | 231 960.00 | | 236 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 556.00 | 1 493 156.00 | | 1 486 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 184 668.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558 062.00 | 14 939 293.00 | | 21 558 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 408.00 | 191 819.00 | | 193 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 347.00 | 1 755 862.00 | | 1 687 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 412.00 | 392 785.00 | | 699 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 261.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 61 758.00 | 265 730.00 | | 61 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 202 369.00 | 17 730 420.00 | | 24 202 369.00 |
ED (V) | 14 931.00 | 14.00 | | 14 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 617.00 | 2 410 943.00 | | 1 955 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 202 369.00 | 17 730 420.00 | | 24 202 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 184 483.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 480.00 | 1 301 719.00 | 1 728 200.00 | 426 480.00 |
FG Production vendue services | 1 552 042.00 | 6 799.00 | 1 558 841.00 | 1 552 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 522.00 | 1 308 518.00 | 3 287 041.00 | 1 978 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 048.00 | |
GE Autres charges | | | 231 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 951 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 938 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 397.00 | 24 837.00 | | 75 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 183 023.00 | | 2 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 183.00 | 140 780.00 | | 526 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 413.00 | 323 804.00 | | 528 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 516.00 | 152 633.00 | | 529 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 619.00 | 152 633.00 | | 535 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 206.00 | 171 170.00 | | -7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -7 200.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 079.00 | 5 953 769.00 | | 4 483 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 004.00 | 12 619 559.00 | | 11 422 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 938 925.00 | -6 665 790.00 | | -6 938 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 000.00 | | 73 000.00 | 1 691 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 000.00 | 188 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -834 000.00 | 931 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -826 000.00 | 412 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 000.00 | | 67 000.00 | 1 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 6 000.00 | 190 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493 000.00 | 195 000.00 | 202 000.00 | 1 493 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 000.00 | 199 000.00 | 202 000.00 | 1 496 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 558 000.00 | 21 558 000.00 | | 21 558 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 559 000.00 | 21 559 000.00 | | 21 559 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 000.00 | 2 643 000.00 | | 2 643 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |