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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 174.00 | 243 807.00 | 87 366.00 | 331 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 364.00 | 35 260.00 | 13 104.00 | 48 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 791.00 | 997 332.00 | 124 459.00 | 1 121 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 072.00 | 1 276 400.00 | 414 671.00 | 1 691 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 769.00 | 471 482.00 | 195 286.00 | 666 769.00 |
BT Marchandises | 689 427.00 | 555 203.00 | 134 223.00 | 689 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 436.00 | 465 078.00 | 1 117 357.00 | 1 582 436.00 |
BZ Autres créances | 299 299.00 | | 299 299.00 | 299 299.00 |
CF Disponibilités | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 015.00 | 1 491 765.00 | 1 983 249.00 | 3 475 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 109.00 | 2 768 166.00 | 2 410 943.00 | 5 179 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 133.00 | | | 673 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 851 365.00 | -14 213 946.00 | | -21 851 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 665 790.00 | -7 637 418.00 | | -6 665 790.00 |
DK Provisions réglementées | 3 007.00 | 1 154.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | -16 812 648.00 | -10 148 710.00 | | -16 812 648.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261 196.00 | 1 238 189.00 | | 1 261 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 960.00 | 319 263.00 | | 231 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 156.00 | 1 557 452.00 | | 1 493 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 668.00 | 2 780.00 | | 184 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 939 293.00 | 8 313 486.00 | | 14 939 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 819.00 | 244 382.00 | | 191 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 862.00 | 2 400 935.00 | | 1 755 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 785.00 | 545 220.00 | | 392 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261.00 | 3 861.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 265 730.00 | 415 939.00 | | 265 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 730 420.00 | 11 926 606.00 | | 17 730 420.00 |
ED (V) | 14.00 | 196.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 943.00 | 3 335 544.00 | | 2 410 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 730 420.00 | 11 748 776.00 | | 17 730 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 483.00 | 2 078.00 | | 184 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 058.00 | 2 615 507.00 | 3 318 566.00 | 703 058.00 |
FG Production vendue services | 1 593 044.00 | | 1 593 044.00 | 1 593 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 103.00 | 2 615 507.00 | 4 911 611.00 | 2 296 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 348.00 | |
GE Autres charges | | | 311 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 435 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 844 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 837.00 | 7 454.00 | | 24 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 023.00 | 16 156.00 | | 183 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 780.00 | 495.00 | | 140 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 804.00 | 16 652.00 | | 323 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 633.00 | 238 978.00 | | 152 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 633.00 | 472 300.00 | | 152 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 170.00 | -455 648.00 | | 171 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -14 400.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 769.00 | 6 736 427.00 | | 5 953 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619 559.00 | 14 373 845.00 | | 12 619 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 665 790.00 | -7 637 418.00 | | -6 665 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 000.00 | | 31 000.00 | 1 667 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 000.00 | | 19 000.00 | 1 154 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 000.00 | | 12 000.00 | 181 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 000.00 | 232 000.00 | 297 000.00 | 1 557 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 000.00 | 235 000.00 | 297 000.00 | 1 559 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 756 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 939 000.00 | | | 14 939 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 124 000.00 | 15 124 000.00 | | 15 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |