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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 392.00 | 232 237.00 | 31 154.00 | 263 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 950.00 | 17 994.00 | 19 956.00 | 37 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 817.00 | 237 335.00 | 146 482.00 | 383 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 781.00 | 17 529.00 | 101 252.00 | 118 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 898.00 | 505 096.00 | 309 802.00 | 814 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 050.00 | 501 564.00 | 69 486.00 | 571 050.00 |
BT Marchandises | 670 039.00 | 548 712.00 | 121 327.00 | 670 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 565.00 | 502 041.00 | 952 524.00 | 1 454 565.00 |
BZ Autres créances | 6 481 585.00 | | 6 481 585.00 | 6 481 585.00 |
CF Disponibilités | 360 214.00 | | 360 214.00 | 360 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 787.00 | 1 552 317.00 | 8 033 469.00 | 9 585 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 686.00 | 2 057 414.00 | 8 343 272.00 | 10 400 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534 195.00 | | | 534 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001 499.00 | 1 499.00 | | 7 001 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | -28 517 155.00 | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 355 246.00 | -6 938 925.00 | | -7 355 246.00 |
DK Provisions réglementées | 8 286.00 | 6 341.00 | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 458.00 | -23 748 240.00 | | 4 354 458.00 |
DP Provisions pour risques | 1 238 189.00 | 1 250 315.00 | | 1 238 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 140.00 | 236 241.00 | | 305 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 329.00 | 1 486 556.00 | | 1 543 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174.00 | 1 002.00 | | 12 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 21 558 062.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 580.00 | 193 408.00 | | 119 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 232.00 | 1 687 347.00 | | 1 547 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 258.00 | 699 412.00 | | 635 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 1 377.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 109 164.00 | 61 758.00 | | 109 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 765.00 | 24 202 369.00 | | 2 423 765.00 |
ED (V) | 21 719.00 | 14 931.00 | | 21 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 272.00 | 1 955 617.00 | | 8 343 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 765.00 | 24 202 369.00 | | 2 423 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 174.00 | 936.00 | | 12 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 839.00 | 1 704 049.00 | 1 956 888.00 | 252 839.00 |
FG Production vendue services | 1 568 050.00 | 42 628.00 | 1 610 679.00 | 1 568 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 889.00 | 1 746 678.00 | 3 567 568.00 | 1 820 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 140.00 | |
GE Autres charges | | | 118 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 107.00 | 75 397.00 | | 12 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | 2 230.00 | | 8 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781.00 | 526 183.00 | | 10 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 998.00 | 528 413.00 | | 18 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 6 103.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 726.00 | 529 516.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 726.00 | 535 619.00 | | 22 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | -7 206.00 | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 130.00 | -7 200.00 | | -14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 597.00 | 4 483 079.00 | | 4 410 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 765 844.00 | 11 422 004.00 | | 11 765 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 355 246.00 | -6 938 925.00 | | -7 355 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 486 000.00 | 305 000.00 | 248 000.00 | 1 486 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 000.00 | 308 000.00 | 249 000.00 | 1 493 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 |