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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 388.00 | 18 272.00 | 1 116.00 | 19 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 313.00 | 56 113.00 | 5 199.00 | 61 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 169.00 | 75 447.00 | 25 722.00 | 101 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BZ Autres créances | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 046.00 | 2 256.00 | 236 789.00 | 239 046.00 |
CF Disponibilités | 195 737.00 | | 195 737.00 | 195 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 635.00 | 2 256.00 | 536 379.00 | 538 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 805.00 | 77 703.00 | 562 101.00 | 639 805.00 |
CU Autres participations | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 538.00 | 243 422.00 | | 267 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 405.00 | 31 715.00 | | 40 405.00 |
DL TOTAL (I) | 316 328.00 | 283 522.00 | | 316 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 828.00 | 112 024.00 | | 95 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 31 627.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | 75 598.00 | | 92 114.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 773.00 | 219 337.00 | | 245 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 101.00 | 502 860.00 | | 562 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 528.00 | 10 920.00 | | 64 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 466.00 | 10 920.00 | | 63 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 279.00 | 2 256.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | 2 256.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 2 256.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
UG ‐ Financières | | 2 256.00 | 2 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 95 829.00 | 95 829.00 | | 95 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 774.00 | 245 774.00 | | 245 774.00 |