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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 20 626.00 | 1 727.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 853.00 | 76 120.00 | 55 732.00 | 131 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 677.00 | 97 809.00 | 76 867.00 | 174 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 225.00 | 2 479.00 | 210 745.00 | 213 225.00 |
CF Disponibilités | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 139.00 | 2 479.00 | 419 659.00 | 422 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 816.00 | 100 289.00 | 496 527.00 | 596 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | 7 622.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 596.00 | 343 107.00 | | 257 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | 12 963.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 265 559.00 | 364 456.00 | | 265 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 785.00 | 35 948.00 | | 23 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 542.00 | 97 368.00 | | 71 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 27 944.00 | | 48 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 328.00 | 88 734.00 | | 87 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 967.00 | 249 995.00 | | 230 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 527.00 | 614 452.00 | | 496 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 631.00 | | 10 046.00 | 164 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 163.00 | | 10 046.00 | 144 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 307.00 | 14 503.00 | | 83 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 245.00 | 14 503.00 | | 82 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 2 479.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 2 479.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 2 479.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
UG ‐ Financières | | 2 479.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 702.00 | 12 293.00 | 11 409.00 | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 967.00 | 219 558.00 | 11 409.00 | 230 967.00 |