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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 19 948.00 | 2 405.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 807.00 | 62 296.00 | 59 511.00 | 121 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 631.00 | 83 306.00 | 81 324.00 | 164 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 314.00 | 2 454.00 | 210 859.00 | 213 314.00 |
CF Disponibilités | 246 536.00 | | 246 536.00 | 246 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 893.00 | 2 454.00 | 533 439.00 | 535 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 525.00 | 85 761.00 | 614 763.00 | 700 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 107.00 | 303 825.00 | | 343 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | 39 282.00 | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 364 456.00 | 351 492.00 | | 364 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 89.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 368.00 | 100 002.00 | | 97 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 43 781.00 | | 27 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 046.00 | 117 131.00 | | 89 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 307.00 | 261 005.00 | | 250 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 763.00 | 612 497.00 | | 614 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 605.00 | 261 005.00 | | 226 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 002.00 | | 61 205.00 | 105 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 164 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 144 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 534.00 | | 61 205.00 | 84 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 377.00 | 6 505.00 | 1 576.00 | 78 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 315.00 | 6 505.00 | 1 576.00 | 77 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 2 454.00 | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 2 454.00 | 2 060.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 2 454.00 | 2 060.00 | 2 060.00 |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 836.00 | 12 134.00 | 23 702.00 | 35 836.00 |
VI Groupe et associés | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 308.00 | 226 605.00 | 23 702.00 | 250 308.00 |