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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 354.00 | 19 058.00 | 3 295.00 | 22 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 178.00 | 58 256.00 | 3 922.00 | 62 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 002.00 | 78 377.00 | 26 624.00 | 105 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 046.00 | 2 059.00 | 236 986.00 | 239 046.00 |
CF Disponibilités | 250 758.00 | | 250 758.00 | 250 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 932.00 | 2 059.00 | 585 872.00 | 587 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 934.00 | 80 436.00 | 612 497.00 | 692 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 825.00 | 267 538.00 | | 303 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 282.00 | 40 405.00 | | 39 282.00 |
DL TOTAL (I) | 351 492.00 | 316 328.00 | | 351 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 002.00 | 95 828.00 | | 100 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 781.00 | 57 769.00 | | 43 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 92 114.00 | | 117 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 005.00 | 245 773.00 | | 261 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 497.00 | 562 101.00 | | 612 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 005.00 | 245 773.00 | | 261 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 170.00 | | 5 919.00 | 101 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 105 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 84 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 701.00 | | 5 919.00 | 80 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 447.00 | 5 016.00 | 2 086.00 | 75 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 386.00 | 5 016.00 | 2 086.00 | 74 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 060.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 060.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 2 060.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
UG ‐ Financières | | 2 060.00 | 2 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
VW T.V.A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 005.00 | 261 005.00 | | 261 005.00 |