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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 155.00 | 74 103.00 | 9 052.00 | 83 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 523.00 | 145 471.00 | 19 052.00 | 164 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 523.00 | 145 471.00 | 169 053.00 | 314 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 66 656.00 | 60 500.00 | | 66 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140.00 | 6 156.00 | | 11 140.00 |
DL TOTAL (I) | 102 950.00 | 91 810.00 | | 102 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 5 902.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | 15 589.00 | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 42 790.00 | | 19 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 546.00 | 68 722.00 | | 41 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 103.00 | 148 191.00 | | 66 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 053.00 | 240 001.00 | | 169 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 103.00 | 148 191.00 | | 66 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 359.00 | | 576 359.00 | 576 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 359.00 | | 576 359.00 | 576 359.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 741.00 | -7 159.00 | | -8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 761.00 | 1 055 757.00 | | 581 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 621.00 | 1 049 601.00 | | 570 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 140.00 | 6 156.00 | | 11 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 306.00 | 7 667.00 | | 8 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 164 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 071.00 | 2 399.00 | | 143 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 071.00 | 2 399.00 | | 143 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |