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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 611.00 | 45 038.00 | 573.00 | 45 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 288.00 | 81 167.00 | 2 121.00 | 83 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 700.00 | 153 005.00 | 12 695.00 | 165 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 455.00 | 153 005.00 | 115 450.00 | 268 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 14 504.00 | 56 897.00 | | 14 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | -42 392.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 41 543.00 | 39 658.00 | | 41 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 181.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 932.00 | 7 294.00 | | 25 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 21 807.00 | | 22 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 582.00 | 18 296.00 | | 20 582.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 4 547.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 908.00 | 52 125.00 | | 73 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 450.00 | 91 784.00 | | 115 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 908.00 | 52 125.00 | | 73 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 689.00 | | 304 689.00 | 304 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 689.00 | | 304 689.00 | 304 689.00 |
FM Production stockée | | | -11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 414.00 | 24 498.00 | | 11 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 45.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 45.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | -45.00 | | 8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 715.00 | | | -14 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 696.00 | 459 065.00 | | 313 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 811.00 | 501 457.00 | | 311 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | -42 392.00 | | 1 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 165 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 155 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 485.00 | 2 549.00 | 29.00 | 150 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 485.00 | 2 549.00 | 29.00 | 150 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 651.00 | 40 651.00 | 10 000.00 | 50 651.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |