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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 611.00 | 44 620.00 | 991.00 | 45 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 155.00 | 76 459.00 | 6 696.00 | 83 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 567.00 | 147 880.00 | 17 687.00 | 165 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BZ Autres créances | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CF Disponibilités | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 916.00 | 147 880.00 | 133 036.00 | 280 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 77 796.00 | 66 656.00 | | 77 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 899.00 | 11 140.00 | | -20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 82 051.00 | 102 950.00 | | 82 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 206.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004.00 | 4 512.00 | | 4 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 839.00 | | 19 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 41 546.00 | | 26 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 985.00 | 66 103.00 | | 50 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 036.00 | 169 053.00 | | 133 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 985.00 | 66 103.00 | | 50 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 170.00 | | 411 170.00 | 411 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 170.00 | | 411 170.00 | 411 170.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 546.00 | 581 761.00 | | 439 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 445.00 | 570 621.00 | | 460 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 899.00 | 11 140.00 | | -20 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 8 306.00 | | 4 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 523.00 | | 1 044.00 | 164 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 523.00 | | 1 044.00 | 154 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 471.00 | 2 409.00 | | 145 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 471.00 | 2 409.00 | | 145 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 325.00 | 64 325.00 | 10 000.00 | 74 325.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |