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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 611.00 | 44 829.00 | 782.00 | 45 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 450.00 | 78 855.00 | 4 595.00 | 83 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 862.00 | 150 485.00 | 15 377.00 | 165 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BN En cours de production de biens | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 268.00 | 150 485.00 | 91 784.00 | 242 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 56 897.00 | 77 796.00 | | 56 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 392.00 | -20 899.00 | | -42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 39 658.00 | 82 051.00 | | 39 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 142.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 4 004.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 19 941.00 | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 296.00 | 26 898.00 | | 18 296.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 125.00 | 50 985.00 | | 52 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 784.00 | 133 036.00 | | 91 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 125.00 | 50 985.00 | | 52 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 111.00 | | 427 111.00 | 427 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 111.00 | | 427 111.00 | 427 111.00 |
FM Production stockée | | | 7 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 498.00 | 28 079.00 | | 24 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 065.00 | 439 546.00 | | 459 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 457.00 | 460 445.00 | | 501 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 392.00 | -20 899.00 | | -42 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 567.00 | | 295.00 | 165 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 567.00 | | 295.00 | 155 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880.00 | 2 605.00 | | 147 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 880.00 | 2 605.00 | | 147 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 7 294.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |