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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 012.00 | 26 554.00 | 1 458.00 | 28 012.00 |
AP Constructions | 138 013.00 | 51 326.00 | 86 687.00 | 138 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 627.00 | 640 216.00 | 269 412.00 | 909 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 032.00 | 79 637.00 | 88 395.00 | 168 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 357.00 | 797 732.00 | 468 625.00 | 1 266 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BN En cours de production de biens | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 620.00 | | 265 620.00 | 265 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 078.00 | 9 101.00 | 427 977.00 | 437 078.00 |
BZ Autres créances | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | 872.00 | 658.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 601.00 | 9 973.00 | 1 086 627.00 | 1 096 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 958.00 | 807 706.00 | 1 555 252.00 | 2 362 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 264.00 | | | 525 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 863.00 | | | -121 863.00 |
DL TOTAL (I) | 570 602.00 | | | 570 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 107.00 | | | 419 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 419.00 | | | 135 419.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 151.00 | | | 980 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 252.00 | | | 1 555 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 815.00 | | | 873 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 431.00 | 673 575.00 | 2 453 006.00 | 1 779 431.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 567.00 | 673 575.00 | 2 453 142.00 | 1 779 567.00 |
FM Production stockée | | | -3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 772.00 | | | 2 555 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 634.00 | | | 2 677 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 863.00 | | | -121 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 505.00 | | 19 827.00 | 1 272 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 975.00 | 1 266 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 975.00 | 1 215 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 602.00 | | 4 410.00 | 23 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 513.00 | | 1 134.00 | 1 240 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | 14 283.00 | 8 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 8 727.00 | | 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 9 599.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | 9 599.00 | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 107.00 | 419 107.00 | | 419 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 420 617.00 | | | 420 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
VC Groupe et associés | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 807.00 | 109 471.00 | 106 336.00 | 215 807.00 |
VI Groupe et associés | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 074.00 | 618 367.00 | 19 707.00 | 638 074.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 151.00 | 873 815.00 | 106 336.00 | 980 151.00 |