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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 28 625.00 | 326.00 | 28 952.00 |
AP Constructions | 137 511.00 | 76 354.00 | 61 157.00 | 137 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 074.00 | 665 449.00 | 404 625.00 | 1 070 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 225.00 | 65 434.00 | 34 791.00 | 100 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BF Prêts | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 022.00 | 835 862.00 | 566 160.00 | 1 402 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 458.00 | 3 850.00 | 190 608.00 | 194 458.00 |
BN En cours de production de biens | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 861.00 | | 734 861.00 | 734 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 722.00 | 16 730.00 | 988 992.00 | 1 005 722.00 |
BZ Autres créances | 454 360.00 | | 454 360.00 | 454 360.00 |
CF Disponibilités | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 405.00 | 20 579.00 | 2 696 826.00 | 2 717 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 427.00 | 856 441.00 | 3 262 986.00 | 4 119 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 281 403.00 | | | 281 403.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 509.00 | | | 1 313 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 879.00 | | | 464 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 518.00 | | | 213 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | 713 183.00 | | | 713 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 083.00 | | | 2 977 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 986.00 | | | 3 262 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 486.00 | | | 2 813 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
FD Production vendue biens | 4 404 481.00 | 1 027 399.00 | 5 431 880.00 | 4 404 481.00 |
FG Production vendue services | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 560.00 | 1 027 399.00 | 5 483 959.00 | 4 456 560.00 |
FM Production stockée | | | 503 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 596.00 | | | -32 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 819.00 | | | 6 213 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 500.00 | | | 6 209 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 162.00 | | 405 053.00 | 1 405 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 806.00 | 56 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 192.00 | 1 402 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 386.00 | 1 316 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 376.00 | | 209 777.00 | 1 327 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 834.00 | | 195 276.00 | 48 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 461.00 | 136 776.00 | 180 376.00 | 879 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 312.00 | 313.00 | | 28 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 149.00 | 136 463.00 | 180 376.00 | 851 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 824.00 | 365.00 | 459.00 | 16 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 308.00 | 4 215.00 | 943.00 | 17 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 808.00 | 4 215.00 | 943.00 | 21 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 879.00 | 464 879.00 | | 464 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 183.00 | 713 183.00 | | 713 183.00 |
UP Prêts | 5 720.00 | 2 640.00 | 3 080.00 | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 584.00 | 47 339.00 | 3 245.00 | 50 584.00 |
UX Autres créances clients | 983 989.00 | 983 989.00 | | 983 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
VB T. V. A. | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VC Groupe et associés | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 485.00 | 93 888.00 | 163 597.00 | 257 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 509.00 | 1 313 509.00 | | 1 313 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 980.00 | 1 529 922.00 | 28 058.00 | 1 557 980.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 083.00 | 2 813 486.00 | 163 597.00 | 2 977 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |