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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 939.00 | 26 926.00 | 13.00 | 26 939.00 |
AP Constructions | 137 511.00 | 89 945.00 | 47 566.00 | 137 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 353.00 | 639 780.00 | 745 573.00 | 1 385 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 521.00 | 76 038.00 | 75 483.00 | 151 521.00 |
AX Avances et acomptes | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
BF Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 200.00 | 832 689.00 | 987 511.00 | 1 820 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 601.00 | 6 899.00 | 156 702.00 | 163 601.00 |
BN En cours de production de biens | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 947.00 | | 747 947.00 | 747 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 128.00 | 15 185.00 | 1 030 942.00 | 1 046 128.00 |
BZ Autres créances | 391 520.00 | | 391 520.00 | 391 520.00 |
CF Disponibilités | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 211.00 | 22 084.00 | 2 770 127.00 | 2 792 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 411.00 | 854 773.00 | 3 757 637.00 | 4 612 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
DG Autres réserves | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 494 990.00 | | | 494 990.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 730.00 | | | 1 754 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
EA Autres dettes | 564 393.00 | | | 564 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 148.00 | | | 3 258 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 637.00 | | | 3 757 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 025.00 | | | 2 826 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 273 639.00 | 507 226.00 | 4 780 865.00 | 4 273 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 639.00 | 507 226.00 | 4 780 865.00 | 4 273 639.00 |
FM Production stockée | | | 35 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 857.00 | | | 176 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 271.00 | | | 5 079 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 495.00 | | | 4 880 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 022.00 | | 717 698.00 | 1 402 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 208.00 | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 520.00 | 1 820 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 013.00 | 26 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 299.00 | 1 746 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 766.00 | | 610 034.00 | 1 316 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 304.00 | | 107 664.00 | 56 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 862.00 | 163 346.00 | 166 519.00 | 835 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 625.00 | 313.00 | 2 013.00 | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 237.00 | 163 032.00 | 164 506.00 | 807 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 850.00 | 6 899.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
6T Sur comptes clients | 16 730.00 | 292.00 | 1 836.00 | 16 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 579.00 | 7 191.00 | 5 686.00 | 20 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 079.00 | 7 191.00 | 5 686.00 | 25 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 518.00 | 86 555.00 | 334 963.00 | 421 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 364.00 | 393 364.00 | | 393 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 393.00 | 564 393.00 | | 564 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 334.00 | 1 027 334.00 | | 1 027 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
VB T. V. A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VC Groupe et associés | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 533.00 | 67 374.00 | 97 160.00 | 164 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 212.00 | 1 333 212.00 | | 1 333 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 023.00 | 202 023.00 | | 202 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 279.00 | 1 465 725.00 | 65 554.00 | 1 531 279.00 |
VW T.V.A. | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 148.00 | 2 826 025.00 | 432 123.00 | 3 258 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |