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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 28 312.00 | 640.00 | 28 952.00 |
AP Constructions | 137 511.00 | 62 748.00 | 74 764.00 | 137 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 464.00 | 685 249.00 | 333 214.00 | 1 018 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 401.00 | 103 153.00 | 68 248.00 | 171 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BF Prêts | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 162.00 | 879 461.00 | 525 700.00 | 1 405 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BN En cours de production de biens | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 200.00 | | 362 200.00 | 362 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 298.00 | 16 824.00 | 303 474.00 | 320 298.00 |
BZ Autres créances | 280 949.00 | | 280 949.00 | 280 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | 484.00 | 1 046.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 907.00 | 17 308.00 | 1 196 599.00 | 1 213 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 068.00 | 896 769.00 | 1 722 299.00 | 2 619 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 402.00 | | | 403 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 518.00 | | | -293 518.00 |
DL TOTAL (I) | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 465.00 | | | 249 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 606.00 | | | 500 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 935.00 | | | 278 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EA Autres dettes | 274 008.00 | | | 274 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 715.00 | | | 1 440 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 299.00 | | | 1 722 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 480.00 | | | 1 282 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 384.00 | 587 783.00 | 2 253 167.00 | 1 665 384.00 |
FG Production vendue services | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 573.00 | 587 783.00 | 2 359 356.00 | 1 771 573.00 |
FM Production stockée | | | 74 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 954.00 | | | 2 585 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 472.00 | | | 2 879 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 518.00 | | | -293 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 357.00 | | 240 651.00 | 1 266 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 016.00 | 48 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 847.00 | 1 405 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 28 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 273.00 | 1 327 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 012.00 | | 1 498.00 | 28 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 672.00 | | 165 976.00 | 1 215 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | 73 177.00 | 22 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 732.00 | 130 562.00 | 48 833.00 | 797 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554.00 | 1 758.00 | | 26 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 179.00 | 128 804.00 | 48 833.00 | 771 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 101.00 | 7 722.00 | | 9 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | 7 722.00 | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 473.00 | 7 722.00 | | 14 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 935.00 | 278 935.00 | | 278 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 008.00 | 274 008.00 | | 274 008.00 |
UP Prêts | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 202.00 | 28 957.00 | | 32 202.00 |
UX Autres créances clients | 298 707.00 | | | 298 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VB T. V. A. | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
VC Groupe et associés | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 909.00 | 90 674.00 | 158 235.00 | 248 909.00 |
VI Groupe et associés | 500 606.00 | 500 606.00 | | 500 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 668.00 | 634 832.00 | 24 836.00 | 659 668.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 715.00 | 1 282 480.00 | 158 235.00 | 1 440 715.00 |