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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 083.00 | 65 850.00 | 8 233.00 | 74 083.00 |
AN Terrains | 7 216.00 | 1.00 | 7 215.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 61 257.00 | 48 535.00 | 12 722.00 | 61 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 9 708.00 | 1 780.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 770.00 | 153 174.00 | 63 596.00 | 216 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 975 660.00 | | 1 975 660.00 | 1 975 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 960.00 | 850 775.00 | 5 495 185.00 | 6 345 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 413.00 | | 975 413.00 | 975 413.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 825.00 | | 1 240 825.00 | 1 240 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 785.00 | 850 775.00 | 6 736 010.00 | 7 586 785.00 |
CU Autres participations | 3 989 819.00 | 573 507.00 | 3 416 311.00 | 3 989 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 560.00 | 407 560.00 | | 407 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
DG Autres réserves | 2 130 424.00 | 2 182 109.00 | | 2 130 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 787.00 | 5 316.00 | | -500 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 407.00 | 2 827 194.00 | | 2 269 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 184 912.00 | | 64 276.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 119 893.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 604.00 | 3 813 051.00 | | 4 466 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 010.00 | 6 640 245.00 | | 6 736 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 243.00 | | 1 718 243.00 | 1 718 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 243.00 | | 1 718 243.00 | 1 718 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 381.00 | 77 264.00 | | 18 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 381.00 | 77 264.00 | | 18 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 381.00 | -77 264.00 | | -17 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 094.00 | | | -38 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 859.00 | 1 777 142.00 | | 1 766 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 646.00 | 1 771 827.00 | | 2 267 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 787.00 | 5 316.00 | | -500 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 370.00 | 12 214.00 | | 14 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382 699.00 | 3 204 046.00 | 178 653.00 | 3 382 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 336.00 | | | 148 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 642.00 | 1 201 881.00 | 1 982 761.00 | 3 184 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 165.00 | 4 000 379.00 | 383 576.00 | 4 414 165.00 |