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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 293.00 | 696.00 | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 083.00 | 74 054.00 | 29.00 | 74 083.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 183 199.00 | 77 588.00 | 105 610.00 | 183 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 14 589.00 | 2 694.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 987.00 | 196 125.00 | 60 862.00 | 256 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 266 869.00 | 500 000.00 | 1 766 869.00 | 2 266 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 603.00 | 1 463 650.00 | 3 303 953.00 | 4 767 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 794.00 | | 352 794.00 | 352 794.00 |
BZ Autres créances | 536 671.00 | | 536 671.00 | 536 671.00 |
CF Disponibilités | 692 953.00 | | 692 953.00 | 692 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 369.00 | | 1 597 369.00 | 1 597 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 972.00 | 1 463 650.00 | 4 901 322.00 | 6 364 972.00 |
CU Autres participations | 1 925 295.00 | 600 000.00 | 1 325 295.00 | 1 925 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 480.00 | 407 560.00 | | 207 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
DG Autres réserves | -57 000.00 | 1 629 637.00 | | -57 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 447.00 | | | -1 969 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049 716.00 | -205 560.00 | | 5 049 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 958.00 | 2 063 847.00 | | 3 462 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 479.00 | 591 820.00 | | 214 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 418.00 | 4 235 158.00 | | 502 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 319.00 | 99 509.00 | | 270 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 033.00 | 257 010.00 | | 244 033.00 |
EA Autres dettes | 193 170.00 | 82 735.00 | | 193 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 364.00 | 5 280 177.00 | | 1 438 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 322.00 | 7 344 024.00 | | 4 901 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 091.00 | | 1 590 091.00 | 1 590 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 091.00 | | 1 590 091.00 | 1 590 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 032 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 073 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 524.00 | 48 022.00 | | 18 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857 483.00 | | | 6 857 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 876 007.00 | 48 022.00 | | 6 876 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 474.00 | 22 401.00 | | 68 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804 557.00 | | | 3 804 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873 031.00 | 22 401.00 | | 3 873 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002 976.00 | 25 621.00 | | 3 002 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 241.00 | -405 290.00 | | -271 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 132.00 | 1 668 075.00 | | 11 595 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 416.00 | 1 873 635.00 | | 6 545 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049 716.00 | -205 560.00 | | 5 049 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 928.00 | 14 955.00 | | 11 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 713.00 | | | 7 545 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 287.00 | | | 298 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173 343.00 | | | 7 173 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 073 507.00 | 1 100 000.00 | 1 073 507.00 | 1 073 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 507.00 | 1 100 000.00 | 1 073 507.00 | 1 073 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 507.00 | 1 100 000.00 | 1 073 507.00 | 1 073 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 418.00 | 323 765.00 | 178 653.00 | 502 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 319.00 | 146 448.00 | | 270 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 170.00 | 280 313.00 | | 193 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 479.00 | 94 413.00 | 120 066.00 | 214 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 033.00 | 236 573.00 | | 244 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 386.00 | 904 416.00 | 2 230 649.00 | 3 178 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 419.00 | 1 081 512.00 | 298 719.00 | 1 424 419.00 |