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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 083.00 | 70 340.00 | 3 743.00 | 74 083.00 |
AN Terrains | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 61 257.00 | 50 460.00 | 10 797.00 | 61 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 10 366.00 | 1 122.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 326.00 | 168 151.00 | 50 174.00 | 218 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 171 849.00 | | 3 171 849.00 | 3 171 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | 1 000 000.00 | -997 426.00 | 2 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 713.00 | 1 372 825.00 | 6 172 888.00 | 7 545 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
BZ Autres créances | 639 138.00 | | 639 138.00 | 639 138.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 136.00 | | 1 171 136.00 | 1 171 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 849.00 | 1 372 825.00 | 7 344 024.00 | 8 716 849.00 |
CU Autres participations | 3 991 819.00 | 73 507.00 | 3 918 311.00 | 3 991 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 560.00 | 407 560.00 | | 407 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 453.00 | 191 453.00 | | 191 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
DG Autres réserves | 1 629 637.00 | 2 130 424.00 | | 1 629 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 560.00 | -500 787.00 | | -205 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 847.00 | 2 269 407.00 | | 2 063 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 820.00 | 633 329.00 | | 591 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235 158.00 | 3 382 699.00 | | 4 235 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 64 276.00 | | 99 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 010.00 | 368 926.00 | | 257 010.00 |
EA Autres dettes | 82 735.00 | 3 428.00 | | 82 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 177.00 | 4 466 604.00 | | 5 280 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 024.00 | 6 736 010.00 | | 7 344 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 080.00 | 337 937.00 | | 357 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 529.00 | | 1 591 529.00 | 1 591 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 529.00 | | 1 591 529.00 | 1 591 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 022.00 | 1 000.00 | | 48 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 022.00 | 1 000.00 | | 48 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 401.00 | 18 381.00 | | 22 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 401.00 | 18 381.00 | | 22 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 621.00 | -17 381.00 | | 25 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 290.00 | -38 094.00 | | -405 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 075.00 | 1 766 859.00 | | 1 668 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 635.00 | 2 267 646.00 | | 1 873 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 560.00 | -500 787.00 | | -205 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 955.00 | 14 370.00 | | 14 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 507.00 | 500 000.00 | | 573 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 507.00 | 500 000.00 | | 573 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 235 158.00 | 4 056 505.00 | 178 653.00 | 4 235 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 820.00 | 417 573.00 | 174 247.00 | 591 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 652.00 | | | 60 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 281.00 | 1 170 330.00 | 3 178 951.00 | 4 349 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 232.00 | 4 913 332.00 | 352 900.00 | 5 266 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |