| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 463.00 | 74 083.00 | 380.00 | 74 463.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
AN Terrains | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 183 199.00 | 101 307.00 | 81 891.00 | 183 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 17 240.00 | 44.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 751.00 | 236 679.00 | 26 072.00 | 262 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 993.00 | 218 240.00 | 680 753.00 | 898 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 866.00 | 1 531 298.00 | 2 895 568.00 | 4 426 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 570.00 | 74 196.00 | 112 374.00 | 186 570.00 |
BZ Autres créances | 397 340.00 | | 397 340.00 | 397 340.00 |
CF Disponibilités | 342 436.00 | | 342 436.00 | 342 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 281.00 | 74 196.00 | 872 086.00 | 946 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 148.00 | 1 605 494.00 | 3 767 653.00 | 5 373 148.00 |
CU Autres participations | 2 938 795.00 | 881 760.00 | 2 057 035.00 | 2 938 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 320.00 | 207 480.00 | | 200 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 191 453.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
DG Autres réserves | 2 497 142.00 | 4 735 716.00 | | 2 497 142.00 |
DH Report à nouveau | | -1 969 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 513.00 | -236 355.00 | | 70 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 731.00 | 2 969 604.00 | | 2 808 731.00 |
DP Provisions pour risques | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 173.00 | 447 402.00 | | 612 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | 360 416.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | 131 987.00 | | 64 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 592.00 | 177 228.00 | | 220 592.00 |
EA Autres dettes | 47 872.00 | 162 974.00 | | 47 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 752.00 | 1 280 007.00 | | 954 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 653.00 | 4 249 611.00 | | 3 767 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 677.00 | 986 557.00 | | 532 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 775.00 | | 959 775.00 | 959 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 775.00 | | 959 775.00 | 959 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 761.00 | 14 928.00 | | 29 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 583.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 7 261.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 038.00 | 7 261.00 | | 122 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 9 103.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 9 103.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 896.00 | -1 842.00 | | 120 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | -44 066.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 586.00 | 1 489 617.00 | | 1 399 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 073.00 | 1 725 972.00 | | 1 329 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 513.00 | -236 355.00 | | 70 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081.00 | 5 893.00 | | 2 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 583.00 | | 1 016 571.00 | 5 053 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641 215.00 | 3 847 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 288.00 | 4 426 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 106 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 470 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 482.00 | | 380.00 | 108 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 918.00 | | 2 684.00 | 467 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475 193.00 | | 1 013 507.00 | 4 475 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 546.00 | 26 905.00 | 153.00 | 404 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | 166.00 | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 640.00 | 26 739.00 | 153.00 | 328 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 196.00 | 281 760.00 | 281 760.00 | 1 174 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 196.00 | 285 930.00 | 281 760.00 | 1 174 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 281 760.00 | 281 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 898 993.00 | 898 993.00 | | 898 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 183 209.00 | 183 209.00 | | 183 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 173.00 | 190 099.00 | 409 545.00 | 612 173.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 505.00 | 153 505.00 | | 153 505.00 |
VP Divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 940.00 | 1 502 838.00 | 7 102.00 | 1 509 940.00 |
VW T.V.A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 752.00 | 532 677.00 | 409 545.00 | 954 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 445.00 | 17 437.00 | | 12 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 939.00 | 44 047.00 | | 45 939.00 |
ST Autres comptes | 199 026.00 | 350 695.00 | | 199 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 152.00 | 313 784.00 | | 206 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | 8 170.00 | | 1 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 899.00 | 30 406.00 | | 17 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 344.00 | 47 843.00 | | 30 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 349.00 | 285 715.00 | | 219 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 335.00 | 114 753.00 | | 85 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 246.00 | 710 177.00 | | 452 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |