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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 723.00 | 89 325.00 | 14 397.00 | 103 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 061.00 | 191 914.00 | 85 147.00 | 277 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 616.00 | 289 852.00 | 156 764.00 | 446 616.00 |
BP En cours de production de services | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BT Marchandises | 431 686.00 | | 431 686.00 | 431 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BZ Autres créances | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 721.00 | | 673 721.00 | 673 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 337.00 | 289 852.00 | 830 485.00 | 1 120 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DG Autres réserves | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
DH Report à nouveau | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DL TOTAL (I) | 401 135.00 | | | 401 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 559.00 | | | 220 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 350.00 | | | 429 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 485.00 | | | 830 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 099.00 | | | 397 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 290.00 | | | 426 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 458.00 | | | 396 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 331.00 | 33 308.00 | 14 787.00 | 271 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 2 242.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 961.00 | 31 066.00 | 14 787.00 | 264 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 029.00 | 40 778.00 | 32 251.00 | 73 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 589.00 | 157 465.00 | 124.00 | 157 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 351.00 | 397 100.00 | 32 251.00 | 429 351.00 |