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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 388.00 | 99 435.00 | 4 953.00 | 104 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 745.00 | 224 180.00 | 106 565.00 | 330 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 966.00 | 332 227.00 | 168 738.00 | 500 966.00 |
BT Marchandises | 386 159.00 | | 386 159.00 | 386 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 137.00 | 11 527.00 | 118 609.00 | 130 137.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 647.00 | 11 527.00 | 550 119.00 | 561 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 613.00 | 343 755.00 | 718 857.00 | 1 062 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
DH Report à nouveau | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DL TOTAL (I) | 386 788.00 | | | 386 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 068.00 | | | 332 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 857.00 | | | 718 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 568.00 | | | 310 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 571.00 | | 33 871.00 | 487 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 476.00 | 500 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 476.00 | 435 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 739.00 | | 33 871.00 | 421 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 637.00 | 39 628.00 | 18 037.00 | 310 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 025.00 | 39 628.00 | 18 037.00 | 302 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 858.00 | 32 357.00 | 21 500.00 | 53 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VP Divers | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 946.00 | 174 822.00 | 124.00 | 174 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 069.00 | 310 568.00 | 21 500.00 | 332 069.00 |