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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 319.00 | 103 365.00 | 5 953.00 | 109 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 780.00 | 253 533.00 | 116 247.00 | 369 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 961.00 | 365 510.00 | 181 450.00 | 546 961.00 |
BT Marchandises | 587 887.00 | | 587 887.00 | 587 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 851.00 | 23 055.00 | 82 795.00 | 105 851.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CF Disponibilités | 202 377.00 | | 202 377.00 | 202 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 378.00 | 23 055.00 | 901 322.00 | 924 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 339.00 | 388 566.00 | 1 082 772.00 | 1 471 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DG Autres réserves | 282 164.00 | | | 282 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
DL TOTAL (I) | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 614.00 | | | 385 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | | | 136 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
EA Autres dettes | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 528.00 | | | 651 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 772.00 | | | 1 082 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 710.00 | | | 595 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 457.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 457.00 | 479 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 240.00 | | 57 316.00 | 438 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 215.00 | 33 467.00 | 16 172.00 | 348 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 604.00 | 33 467.00 | 16 172.00 | 339 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 615.00 | 329 797.00 | 55 818.00 | 385 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 528.00 | 595 710.00 | 55 818.00 | 651 528.00 |