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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 929.00 | 106 223.00 | 14 706.00 | 120 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 262.00 | 257 256.00 | 111 005.00 | 368 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 053.00 | 372 091.00 | 184 961.00 | 557 053.00 |
BT Marchandises | 463 489.00 | | 463 489.00 | 463 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 071.00 | 23 055.00 | 91 015.00 | 114 071.00 |
BZ Autres créances | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CF Disponibilités | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 667.00 | 23 055.00 | 821 611.00 | 844 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 721.00 | 395 147.00 | 1 006 573.00 | 1 401 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DG Autres réserves | 290 288.00 | | | 290 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 548.00 | | | 316 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 863.00 | | | 153 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
EA Autres dettes | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 446.00 | | | 600 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 573.00 | | | 1 006 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 173.00 | | 2 135 173.00 | 2 135 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 421 940.00 | | 421 940.00 | 421 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 424.00 | | 2 558 424.00 | 2 558 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 653.00 | | | 2 588 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 771.00 | | | 2 581 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 962.00 | | 61 645.00 | 546 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 553.00 | 557 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 553.00 | 489 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 100.00 | | 61 645.00 | 479 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 511.00 | 35 374.00 | 28 792.00 | 365 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 899.00 | 35 374.00 | 28 792.00 | 356 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |