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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 13 095.00 | 9 706.00 | 3 389.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 914.00 | 25 012.00 | 10 902.00 | 35 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 803.00 | 116 552.00 | 127 251.00 | 243 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 401.00 | 153 260.00 | 142 141.00 | 295 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 085.00 | 5 273.00 | 346 812.00 | 352 085.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CF Disponibilités | 320 444.00 | | 320 444.00 | 320 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 827.00 | 5 273.00 | 803 554.00 | 808 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 227.00 | 158 532.00 | 945 695.00 | 1 104 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 394.00 | 190 614.00 | | 193 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 896.00 | 132 781.00 | | 127 896.00 |
DL TOTAL (I) | 517 791.00 | 519 894.00 | | 517 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 195.00 | 71 751.00 | | 89 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 909.00 | 163 274.00 | | 170 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 881.00 | 194 367.00 | | 166 881.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 309.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 904.00 | 430 995.00 | | 427 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 695.00 | 950 889.00 | | 945 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 799.00 | 19 449.00 | 1 660 248.00 | 1 640 799.00 |
FG Production vendue services | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 457.00 | 19 449.00 | 1 676 906.00 | 1 657 457.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 1 352.00 | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 664.00 | 645.00 | | 28 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 1 997.00 | | 33 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -1 997.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 674.00 | 61 603.00 | | 61 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 824.00 | 1 684 328.00 | | 1 719 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 927.00 | 1 551 548.00 | | 1 591 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 896.00 | 132 781.00 | | 127 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 082.00 | | | 266 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 493.00 | | | 263 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 707.00 | 42 390.00 | 39 837.00 | 150 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 718.00 | 42 390.00 | 39 837.00 | 148 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | 294.00 | | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 294.00 | | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 294.00 | | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 339 275.00 | | | 339 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 195.00 | 27 373.00 | 61 822.00 | 89 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 742.00 | 375 742.00 | | 375 742.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 904.00 | 366 082.00 | 61 822.00 | 427 904.00 |