| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 13 095.00 | 10 665.00 | 2 430.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 576.00 | 30 150.00 | 13 426.00 | 43 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 437.00 | 109 864.00 | 178 574.00 | 288 437.00 |
BF Prêts | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 030.00 | 152 668.00 | 297 362.00 | 450 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 324.00 | 3 360.00 | 144 963.00 | 148 324.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 443 349.00 | | 443 349.00 | 443 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 182.00 | 3 360.00 | 721 822.00 | 725 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 212.00 | 156 028.00 | 1 019 184.00 | 1 175 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 903.00 | 195 291.00 | | 195 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 261.00 | 160 612.00 | | 176 261.00 |
DL TOTAL (I) | 568 664.00 | 552 403.00 | | 568 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 457.00 | 109 141.00 | | 123 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 906.00 | 148 916.00 | | 121 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 706.00 | 202 514.00 | | 184 706.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 420.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 520.00 | 460 991.00 | | 450 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 184.00 | 1 013 395.00 | | 1 019 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 214.00 | 385 787.00 | | 364 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 605.00 | 1 872.00 | 19 477.00 | 17 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 517.00 | 235 932.00 | 1 796 449.00 | 1 560 517.00 |
FG Production vendue services | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 811.00 | 237 804.00 | 1 846 615.00 | 1 608 811.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 687.00 | 32 020.00 | | 44 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 687.00 | 32 020.00 | | 44 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 085.00 | 13 151.00 | | 50 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 220.00 | 13 601.00 | | 50 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 533.00 | 18 419.00 | | -5 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 517.00 | 76 791.00 | | 81 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 213.00 | 1 802 038.00 | | 1 898 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 952.00 | 1 641 426.00 | | 1 721 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 261.00 | 160 612.00 | | 176 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 121.00 | | 214 808.00 | 315 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 898.00 | 450 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 898.00 | 345 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 532.00 | | 112 474.00 | 312 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 102 333.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 605.00 | 42 877.00 | 29 814.00 | 139 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 616.00 | 42 877.00 | 29 814.00 | 137 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UP Prêts | 101 333.00 | 19 465.00 | 81 868.00 | 101 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 419.00 | 37 113.00 | 86 306.00 | 123 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VP Divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 038.00 | 193 170.00 | 81 868.00 | 275 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 520.00 | 364 214.00 | 86 306.00 | 450 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 867.00 | 6 606.00 | | 9 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 601.00 | 10 287.00 | | 10 601.00 |
ST Autres comptes | 116 443.00 | 124 509.00 | | 116 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 711.00 | 76 537.00 | | 71 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | 11 151.00 | | 6 262.00 |
YT Sous‐traitance | 13 788.00 | 17 865.00 | | 13 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 022.00 | 839.00 | | 5 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | 3 192.00 | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 834.00 | 9 798.00 | | 13 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 735.00 | 300 815.00 | | 321 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 571.00 | 150 585.00 | | 186 571.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 564.00 | 230 037.00 | | 217 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |