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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 13 095.00 | 10 186.00 | 2 909.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 27 556.00 | 10 652.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 229.00 | 99 875.00 | 161 355.00 | 261 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 121.00 | 139 605.00 | 175 516.00 | 315 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 540.00 | | 315 540.00 | 315 540.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 404 725.00 | | 404 725.00 | 404 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 879.00 | | 837 879.00 | 837 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 999.00 | 139 605.00 | 1 013 395.00 | 1 152 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 291.00 | 193 394.00 | | 195 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 612.00 | 127 896.00 | | 160 612.00 |
DL TOTAL (I) | 552 403.00 | 517 791.00 | | 552 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 141.00 | 89 568.00 | | 109 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 916.00 | 170 909.00 | | 148 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 514.00 | 166 881.00 | | 202 514.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 547.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 991.00 | 427 904.00 | | 460 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 395.00 | 945 695.00 | | 1 013 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 787.00 | 366 082.00 | | 385 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 373.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 248.00 | 1 058.00 | 8 306.00 | 7 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 475 009.00 | 252 143.00 | 1 727 152.00 | 1 475 009.00 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 637.00 | 253 201.00 | 1 752 838.00 | 1 499 637.00 |
FM Production stockée | | | 3 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 020.00 | 32 294.00 | | 32 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 020.00 | 32 294.00 | | 32 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 234.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 151.00 | 28 664.00 | | 13 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 33 898.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | -1 604.00 | | 18 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 791.00 | 61 674.00 | | 76 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 038.00 | 1 719 824.00 | | 1 802 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 426.00 | 1 591 927.00 | | 1 641 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 612.00 | 127 896.00 | | 160 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 118.00 | 3 648.00 | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 401.00 | | 85 387.00 | 295 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 667.00 | 315 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 667.00 | 312 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 812.00 | | 85 387.00 | 292 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 260.00 | 38 862.00 | 52 517.00 | 153 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 271.00 | 38 862.00 | 52 517.00 | 151 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 315 114.00 | | | 315 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 101.00 | 33 896.00 | 75 204.00 | 109 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VP Divers | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 577.00 | 337 577.00 | | 337 577.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 991.00 | 385 787.00 | 75 204.00 | 460 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |