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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 13 095.00 | 11 119.00 | 1 976.00 | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 976.00 | 33 468.00 | 12 508.00 | 45 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 911.00 | 150 546.00 | 140 365.00 | 290 911.00 |
BF Prêts | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 439.00 | 197 121.00 | 238 318.00 | 435 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 319.00 | 908.00 | 474 411.00 | 475 319.00 |
BZ Autres créances | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 303 204.00 | | 303 204.00 | 303 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 166.00 | 908.00 | 968 258.00 | 969 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 605.00 | 198 029.00 | 1 206 576.00 | 1 404 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 164.00 | 195 903.00 | | 212 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 818.00 | 176 261.00 | | 201 818.00 |
DL TOTAL (I) | 610 482.00 | 568 664.00 | | 610 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 352.00 | 123 457.00 | | 86 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 980.00 | 121 906.00 | | 238 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 172.00 | 184 706.00 | | 226 172.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 663.00 | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 800.00 | 19 788.00 | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 094.00 | 450 520.00 | | 596 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 576.00 | 1 019 184.00 | | 1 206 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 162.00 | 364 214.00 | | 547 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 030.00 | | 6 403.00 | 450 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 465.00 | 83 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 995.00 | 435 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 349 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 108.00 | | 6 403.00 | 345 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 668.00 | 45 983.00 | 1 530.00 | 152 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 679.00 | 45 983.00 | 1 530.00 | 150 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 454.00 | 2 906.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | 454.00 | 2 906.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | 454.00 | 2 906.00 | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UP Prêts | 81 868.00 | 19 857.00 | 62 011.00 | 81 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 473 140.00 | 473 140.00 | | 473 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 306.00 | 37 374.00 | 48 932.00 | 86 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 615.00 | 530 604.00 | 62 011.00 | 592 615.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 094.00 | 547 162.00 | 48 932.00 | 596 094.00 |