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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 509.00 | 82 138.00 | 9 372.00 | 91 509.00 |
AP Constructions | 406 661.00 | 293 268.00 | 113 393.00 | 406 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 701.00 | 376 699.00 | 121 003.00 | 497 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 882.00 | 426 361.00 | 54 522.00 | 480 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 911.00 | 1 178 465.00 | 306 446.00 | 1 484 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
BN En cours de production de biens | 333 127.00 | | 333 127.00 | 333 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 613.00 | | 1 195 613.00 | 1 195 613.00 |
BZ Autres créances | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CF Disponibilités | 180 455.00 | | 180 455.00 | 180 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 997.00 | | 1 922 997.00 | 1 922 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 908.00 | 1 178 465.00 | 2 229 443.00 | 3 407 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 561 327.00 | 447 354.00 | | 561 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 998.00 | 283 972.00 | | 268 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 982 718.00 | 872 127.00 | | 982 718.00 |
DP Provisions pour risques | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 756.00 | 11 662.00 | | 3 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 463.00 | 11 662.00 | | 11 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 654.00 | 184 820.00 | | 190 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | 38 217.00 | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 719.00 | 610 319.00 | | 663 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 426.00 | 481 154.00 | | 334 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 15 874.00 | 16 782.00 | | 15 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 415.00 | 17 750.00 | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 262.00 | 1 353 241.00 | | 1 235 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 443.00 | 2 237 030.00 | | 2 229 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 519 211.00 | | 4 519 211.00 | 4 519 211.00 |
FG Production vendue services | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 905.00 | | 4 548 905.00 | 4 548 905.00 |
FM Production stockée | | | 298 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 1 950.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 1 950.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 62.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 62.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | 1 888.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | 52 525.00 | | 49 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 721.00 | 5 546 836.00 | | 4 937 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 723.00 | 5 262 863.00 | | 4 668 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 998.00 | 283 972.00 | | 268 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 582.00 | 86 004.00 | | 1 429 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 675.00 | 1 484 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 050.00 | 91 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625.00 | 1 385 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 354.00 | 11 206.00 | | 93 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 734.00 | 68 136.00 | | 1 334 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | 6 663.00 | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 696.00 | 56 445.00 | 30 675.00 | 1 152 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 354.00 | 1 834.00 | 13 050.00 | 93 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 342.00 | 54 611.00 | 17 625.00 | 1 059 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 662.00 | 11 463.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | 11 463.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | 11 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 719.00 | 663 719.00 | | 663 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 654.00 | 73 211.00 | 117 443.00 | 190 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 017.00 | 1 305 337.00 | 4 680.00 | 1 310 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 262.00 | 1 117 819.00 | 117 443.00 | 1 235 262.00 |