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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
AP Constructions | 406 661.00 | 299 130.00 | 107 530.00 | 406 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 493.00 | 400 106.00 | 110 387.00 | 510 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 520.00 | 449 130.00 | 94 390.00 | 543 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 558 405.00 | 1 239 875.00 | 318 530.00 | 1 558 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
BN En cours de production de biens | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 270.00 | 6 199.00 | 616 071.00 | 622 270.00 |
BZ Autres créances | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CF Disponibilités | 277 748.00 | | 277 748.00 | 277 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 195.00 | 6 199.00 | 1 388 996.00 | 1 395 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 599.00 | 1 246 074.00 | 1 707 525.00 | 2 953 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 650 324.00 | 561 327.00 | | 650 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 811.00 | 268 998.00 | | 182 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 656.00 | 11 594.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 982 591.00 | 982 718.00 | | 982 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 707.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 023.00 | 3 756.00 | | 8 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 023.00 | 11 463.00 | | 8 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 251.00 | 190 654.00 | | 165 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 599.00 | 663 719.00 | | 293 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 039.00 | 334 426.00 | | 209 039.00 |
EA Autres dettes | 37 503.00 | 15 874.00 | | 37 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | 10 415.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 911.00 | 1 235 262.00 | | 716 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 525.00 | 2 229 443.00 | | 1 707 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 961.00 | 1 117 819.00 | | 620 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 208 576.00 | | 5 208 576.00 | 5 208 576.00 |
FG Production vendue services | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 498.00 | | 5 237 498.00 | 5 237 498.00 |
FM Production stockée | | | -114 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 025 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 939.00 | 159.00 | | 2 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 646.00 | 2 753.00 | | 10 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 887.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | -5 134.00 | | 10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 662.00 | 49 285.00 | | -8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 808.00 | 4 937 721.00 | | 5 207 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 997.00 | 4 668 723.00 | | 5 024 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 811.00 | 268 998.00 | | 182 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 237.00 | 33 605.00 | | 41 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 911.00 | | | 1 484 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 244.00 | | | 1 385 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 465.00 | 73 339.00 | 11 928.00 | 1 178 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 138.00 | 9 372.00 | | 82 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 328.00 | 63 967.00 | 11 928.00 | 1 096 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 463.00 | 8 023.00 | 11 463.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | 8 023.00 | 11 463.00 | 11 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 023.00 | 3 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 599.00 | 293 599.00 | | 293 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 251.00 | 69 301.00 | 95 950.00 | 165 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
VP Divers | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 131.00 | 764 131.00 | | 764 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 911.00 | 620 961.00 | 95 950.00 | 716 911.00 |