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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
AP Constructions | 406 660.00 | 322 580.00 | 84 080.00 | 406 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 714.00 | 534 543.00 | 30 171.00 | 564 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 230.00 | 527 065.00 | 68 165.00 | 595 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 306.00 | 1 482 665.00 | 192 640.00 | 1 675 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 749.00 | | 175 749.00 | 175 749.00 |
BN En cours de production de biens | 285 642.00 | | 285 642.00 | 285 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 729.00 | 536.00 | 1 426 193.00 | 1 426 729.00 |
BZ Autres créances | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CF Disponibilités | 677 608.00 | | 677 608.00 | 677 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 351.00 | 536.00 | 2 823 815.00 | 2 824 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 657.00 | 1 483 201.00 | 3 016 456.00 | 4 499 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 760 176.00 | | | 760 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 349.00 | | | 1 123 349.00 |
DP Provisions pour risques | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 290.00 | | | 1 489 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 751.00 | | | 220 751.00 |
EA Autres dettes | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 782.00 | | | 1 880 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 456.00 | | | 3 016 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 453.00 | | | 1 867 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 240 871.00 | | 6 240 871.00 | 6 240 871.00 |
FG Production vendue services | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 621.00 | | 6 256 621.00 | 6 256 621.00 |
FM Production stockée | | | -60 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 724.00 | | | 6 344 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 128.00 | | | 6 128 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 530.00 | | 10 682.00 | 1 688 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 905.00 | 1 675 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 905.00 | 1 566 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 467.00 | | 6 045.00 | 1 584 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | 4 637.00 | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 073.00 | 95 199.00 | 23 606.00 | 1 411 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 596.00 | 95 199.00 | 23 606.00 | 1 312 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 711.00 | 12 324.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711.00 | 12 324.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 324.00 | 10 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 290.00 | 1 489 290.00 | | 1 489 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 752.00 | 220 752.00 | | 220 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426 729.00 | 1 426 729.00 | | 1 426 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 287.00 | 33 958.00 | 13 329.00 | 47 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 764.00 | | | 201 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 101.00 | 1 685 352.00 | 4 749.00 | 1 690 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 783.00 | 1 867 453.00 | 13 329.00 | 1 880 783.00 |