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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
AP Constructions | 406 660.00 | 316 717.00 | 89 942.00 | 406 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 070.00 | 475 444.00 | 85 625.00 | 561 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 736.00 | 520 433.00 | 96 302.00 | 616 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 529.00 | 1 411 072.00 | 277 457.00 | 1 688 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
BN En cours de production de biens | 346 334.00 | | 346 334.00 | 346 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 096.00 | 536.00 | 779 560.00 | 780 096.00 |
BZ Autres créances | 106 487.00 | | 106 487.00 | 106 487.00 |
CF Disponibilités | 356 030.00 | | 356 030.00 | 356 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 159.00 | 536.00 | 1 750 623.00 | 1 751 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 689.00 | 1 411 608.00 | 2 028 081.00 | 3 439 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 004 777.00 | | | 1 004 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 600.00 | | | -144 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 560.00 | | | 1 001 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 051.00 | | | 249 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
EA Autres dettes | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 809.00 | | | 1 015 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 081.00 | | | 2 028 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 522.00 | | | 968 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 820 561.00 | | 3 820 561.00 | 3 820 561.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 561.00 | | 3 825 561.00 | 3 825 561.00 |
FM Production stockée | | | 97 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 932.00 | | | 3 982 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 532.00 | | | 4 127 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 600.00 | | | -144 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 417.00 | | 28 611.00 | 1 676 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 1 688 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 498.00 | 1 584 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 354.00 | | 28 611.00 | 1 572 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 363.00 | 82 208.00 | 16 498.00 | 1 345 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 509.00 | 3 968.00 | | 94 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 855.00 | 78 240.00 | 16 498.00 | 1 250 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 001.00 | 10 711.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 001.00 | 10 711.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 711.00 | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 875.00 | 562 875.00 | | 562 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 780 097.00 | 780 097.00 | | 780 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 052.00 | 201 764.00 | 47 287.00 | 249 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 472.00 | 919 360.00 | 112.00 | 919 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 809.00 | 968 522.00 | 47 287.00 | 1 015 809.00 |