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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
AN Terrains | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
AP Constructions | 978.00 | 489.00 | 489.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846.00 | 9 315.00 | 4 531.00 | 13 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 576.00 | 486 240.00 | 328 336.00 | 814 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 750.00 | 496 569.00 | 343 182.00 | 839 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 356.00 | 3 540.00 | 199 816.00 | 203 356.00 |
BZ Autres créances | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 263 504.00 | | 263 504.00 | 263 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 958.00 | 3 540.00 | 564 418.00 | 567 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 708.00 | 500 109.00 | 907 600.00 | 1 407 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 309.00 | 150 960.00 | | 170 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 509.00 | 65 349.00 | | 56 509.00 |
DL TOTAL (I) | 248 818.00 | 238 309.00 | | 248 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 315.00 | 197 689.00 | | 291 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 026.00 | 59 956.00 | | 70 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 345.00 | 36 865.00 | | 53 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 736.00 | 226 824.00 | | 235 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 5 910.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 782.00 | 527 243.00 | | 658 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 600.00 | 765 552.00 | | 907 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 129.00 | 397 723.00 | | 451 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 271 587.00 | 6 980.00 | 1 278 567.00 | 1 271 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 587.00 | 6 980.00 | 1 278 567.00 | 1 271 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 90.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 90.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 18 424.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 15 912.00 | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 653.00 | 1 248 754.00 | | 1 282 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 144.00 | 1 183 405.00 | | 1 226 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 509.00 | 65 349.00 | | 56 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 314.00 | 42 552.00 | | 38 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 100.00 | | 180 650.00 | 659 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 296.00 | | 180 634.00 | 651 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 16.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 011.00 | 81 558.00 | | 415 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 487.00 | 81 558.00 | | 414 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 356.00 | | | 203 356.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 116.00 | 83 463.00 | 207 653.00 | 291 116.00 |
VI Groupe et associés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VP Divers | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 793.00 | 260 445.00 | 4 348.00 | 264 793.00 |
VW T.V.A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 782.00 | 451 129.00 | 207 653.00 | 658 782.00 |